Parcours de Formation Structuré

Notre programme de formation en finance quantitative s'étend sur 12 mois avec une approche progressive. Chaque étape consolide vos acquis avant d'aborder des concepts plus avancés. Les inscriptions pour septembre 2025 débutent en mars avec une sélection basée sur votre profil académique.

Modules d'Apprentissage Progressif

Niveau Fondamental

Mathématiques Financières et Statistiques

Maîtrise des outils mathématiques essentiels : calculs d'actualisation, probabilités, distributions statistiques. Nous couvrons également les séries temporelles et l'analyse de régression. Cette base solide est indispensable pour comprendre les modèles financiers complexes qui suivront.

4 mois intensifs

Niveau Intermédiaire

Analyse des Marchés et Théorie du Portefeuille

Étude approfondie des marchés financiers, théorie moderne du portefeuille de Markowitz, modèle CAPM et APT. Introduction aux instruments dérivés et stratégies d'arbitrage. Les travaux pratiques utilisent des données réelles de marchés canadiens et internationaux.

5 mois avec projets

Niveau Avancé

Modélisation Quantitative et Gestion des Risques

Techniques avancées : Monte Carlo, modèles stochastiques, Value at Risk, stress testing. Programmation en Python et R pour l'implémentation de stratégies quantitatives. Le module culmine avec un projet de recherche original supervisé par nos instructeurs expérimentés.

3 mois spécialisés

Équipe Pédagogique

Matthias Bergeron

Directeur Quantitatif Senior

Quinze années d'expérience dans la structuration de produits dérivés chez des institutions financières montréalaises. Matthias apporte une perspective pratique à l'enseignement des modèles complexes.

Céleste Lamarque

Spécialiste Gestion des Risques

Ancienne responsable des risques de marché dans une grande banque canadienne. Céleste excelle dans la transmission des concepts de risk management et supervise personnellement les projets finaux.

Méthodes d'Évaluation

Examens Théoriques Mensuels

Évaluations écrites qui testent votre compréhension des concepts mathématiques et financiers. Les questions mélangent théorie pure et applications pratiques pour vérifier l'assimilation complète.

Projets d'Application Trimestriels

Travaux pratiques sur données réelles : construction de portefeuilles optimaux, backtesting de stratégies, analyse de performance. Chaque projet dure 3 semaines avec présentation orale devant un jury.

Mémoire de Recherche Final

Recherche originale de 80 pages sur un sujet choisi en concertation avec votre directeur de mémoire. Soutenance publique prévue en septembre 2026 devant un panel d'experts externes.

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